Superviseur Cash Management
Superviseur Cash Management
Entreprise: Orange
Niveau d'etude: BAC + 4
Localité: Cameroun / Yaoundé
Date limite: 2019-12-30
Superviseur Cash Management
Ref : CCMR230 | 23 déc. 2019
Date limite de candidature : 30 déc. 2019
Orange Cameroun, Boulevard de la Liberté, Akwa - Cameroun
Leaflet
Votre rôle
Missions Principales:
Participer à la gestion des fonds de l’entreprise et à la veille de l’équilibre des divers comptes de l’entreprise en considérant les risques de change et de taux
Contribuer à la gestion quotidienne de la trésorerie, au suivi des positions bancaires et titres, à la préparation des règlements et des domiciliations bancaires
Suivre les comparaisons entre la position comptable et la position bancaire, assister dans la comptabilisation correcte des opérations de trésorerie et veiller au respect des procédures internes en matière de comptabilité
Effectuer un Reporting mensuel et hebdomadaire des activités de trésorerie
Contribuer à la gestion administrative des activités de trésorerie.
Activités Principales:
Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques
Équilibrer les comptes et proposer les éventuels placements d’excédents de trésorerie
Contrôler quotidiennement les échelles d’agios
Assurer le suivi des placements (calcul des intérêts, vérification des intérêts reçus, etc.)
Etablir le plan de trésorerie en collaboration avec sa hiérarchie
Assurer quotidiennement la saisie des prévisions et l’intégration des relevés bancaires dans le logiciel de Trésorerie
Faire le suivi des encaissements reçus dans nos comptes bancaires
Suivre les suspens bancaires / réclamations bancaires avec l’équipe en charge des réconciliations bancaires
Editer la fiche en valeur de la situation de trésorerie
Suivre le risque de change
Suivre l’échéancier des factures fournisseurs en collaboration avec le « Vendor Payment Management Supervisor »
Traiter les demandes de cautions
Comparer la position comptable et la position bancaire, contrôler la comptabilisation correcte des opérations de trésorerie ; en tirer les conclusions en terme de prévisions à 3 mois et de besoins de financement à court terme
Contrôler l’apurement quotidien des opérations bancaires
Assurer le suivi de l’application des conditions de banque
Assurer le suivi des intérêts sur CMT et CT
Assister le Trésorier dans la préparation du budget de trésorerie
Gérer le tableau de bord de son activité
Produire de façon quotidienne la fiche en valeur en francs XAF et autres devises
Analyser les flux bancaires selon les avantages spécifiques à chaque établissement financier
Élaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée, analysant les principaux flux de décaissement et d'encaissement de la semaine et les prévisions pour la semaine à venir
Effectuer le traitement et la production des états de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC)
Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés en réel ; en tirer les éventuelles conclusions en termes de frais ou produits financiers
Assister le Trésorier dans la gestion administrative des activités de trésorerie.
Votre profil
Formation:
Bac + 3/4 Comptabilité et/ou Finance
Expérience Minimum:
Avoir au moins 3 années d’expérience dans le domaine de la gestion de la trésorerie
Compétences
Compétences Transverses:
Avoir un esprit d'analyse, Avoir un esprit de synthèse, Savoir communiquer, Développer l'esprit d'équipe et la transversalité, Anglais, Communiquer avec impact, Travailler ensemble, Utiliser les données en toute sécurité, aisance relationnelle, réactivité, capacité à résister au stress.
Compétences Métiers:
Comptabilité générale, Contrôle interne et qualité, Applications informatiques liées au domaine, Financement d'Entreprise et techniques de marché, Connaître le domaine d’activité et son écosystème, Etre rigoureux et fiable, Connaissance de l’organisation et du fonctionnement de la BEAC et Maitrise de la réglementation de change, Intégrité, Parfaite maîtrise du fonctionnement des opérations bancaires, Savoir interpréter et exploiter les données comptables, Maîtrise des logiciels de comptabilité, de gestion et de trésorerie (SAGE SAARI AGLITY ORACLE…), Conformité aux exigences réglementaires en matière de gestion du risque, de gouvernance.
Entité
Direction Financière
Contrat
CDI
Recrutement de 01 Area Awards Management & donor Compliance Officer pour Save The Children International
Niveau d'etude: Non precise | Somalie / Mogadiscio | Date limite: 14-06-2026
Recrutement de 01 JPO Logistics Officer pour World Food Programme
Niveau d'etude: Non precise | Sénégal / Dakar | Date limite: 14-06-2026
Recrutement de 01 Motorista pour World Food Programme
Niveau d'etude: Non precise | Guinée / Conakry | Date limite: 14-06-2026
Recrutement de 01 Adjoint.e à la Communication SC-L6 pour World Food Programme
Niveau d'etude: Non precise | Guinée / Conakry | Date limite: 21-06-2026
Recrutement de 01 Juriste ESG - Débutant H/F pour TotalEnergies
Niveau d'etude: Non precise | France / Paris | Date limite: 20-07-2026
Recrutement de 01 Software Delivery & Operations Architect pour TotalEnergies
Niveau d'etude: Non precise | France / Paris | Date limite: 20-07-2026
Recrutement de 01 ALTERNANT HSE pour TotalEnergies
Niveau d'etude: BAC + 3 | France / Paris | Date limite: 22-07-2026
Recrutement de 01 Analyste Dette - Corporate finance Débutant - H/F pour TotalEnergies
Niveau d'etude: BAC + 5 | France / Paris | Date limite: 22-07-2026
Recrutement de 01 GERENTE DE CALIDAD pour TotalEnergies
Niveau d'etude: Non precise | Mexique / Mexico | Date limite: 14-07-2026
Recrutement de 01 Student Assistant in the Environmental Team - Make your studies matter pour TotalEnergies
Niveau d'etude: Non precise | Danemark / Copenhague | Date limite: 10-07-2026
Recrutement de 01 Ingénieur Python Débutant - H/F pour TotalEnergies
Niveau d'etude: BAC + 5 | France / Pau | Date limite: 14-07-2026
Recrutement de 01 Expert Réglementaire H/F pour TotalEnergies
Niveau d'etude: BAC + 5 | France / Paris | Date limite: 22-07-2026
Recrutement de 01 Chargé de Support Talent Developer & Organisation débutant H/F pour TotalEnergies
Niveau d'etude: BAC + 5 | France / Paris | Date limite: 22-07-2026
Recrutement de 01 Chargé de suivi budgétaire Propriété Intellectuelle - Débutant H/F pour TotalEnergies
Niveau d'etude: Non precise | France / Pau | Date limite: 10-07-2026
Recrutement de 01 CONSEILLER(E) Certificat d'économie d'énergie (CEE) pour TotalEnergies